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延期交割补偿

延期交割补偿

什么是延期交割补偿  

在传统生意中,买卖双方在达成买卖协议后,往往会因为某种原因货款不能在指定日及时到账,或货物不能及时送达对方而造成违约,延期交割补偿是指当这种违约行为造成时候,违约方就必须向守约方支付一定的违约金以作补偿。  

现货市场是以实物买卖为目的的,实行的是每天交收制度,即每交易日申报实物交收,但投资商是以赚取差价为目的的,大家都不会申报实物交收,如果当天持有的订单下一交易日还会带来利益,就会继续持单,当天不转让也不申报,这样就构成了违约,就有可能要向交收守约方支付相应的违约金,这就是延期交割补偿费。

延期交割补偿的费用收取  

延期交割补偿费的补偿规定,当市场出现需求比较大时,买方申请买货的数量有可能大于卖方申请卖货的数量,这样就会出现一部分人买到了货,一部分人没有买到货。没有买到货的人就会得到来自于卖家的延期交割的货币补偿,这笔费用由所有的没有提出交收申报的卖家共同承担。反之卖方申报数量大于买方申报数量,没有卖出货的卖方将会获得来自买方的延期交割货币补偿,这笔费用由没有提出交收申报的买方共同承担。  

作为投资商,不是每天都要付出延期交割补偿费的,如果当天交收申报买方大于卖方,那么当天买入订立的就不用交延期交割补偿费。

延期交割补偿的费用计算  

(一)申报交割但未获得交割配对的买方(卖方)的净订货  

申报交割未配对净订货=买方(卖方)交易商申报买入(卖出)交割未配对数- 该买方(卖方)交易商持有的卖出(买入)订货量  

申报交割未配对净订货总数=∑申报交割未配对净订货  

(二)须支付延期补偿费的总订货数=∑未参与交割的卖方(买方)订货  

(三)计算方式  

补偿金总额=申报交割未配对净订货总数×当日结算价×补偿金费率×补偿天数  

某交易商应收补偿金=该交易商未获得交割配对净订货×当日结算价×补偿金费率×补偿天数  

某交易商应付补偿金=补偿金总额÷须支付延期补偿费的总订货数×该交易商卖方(买方)持仓  

注:申报交割未配对成功的交易商所在方没有申报交割的订货,不得到延期补偿费。  

补偿金费率的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合约的约定执行。补偿天数是指该交易日交割申报时间至下一交易日交割申报时间的天数。  

延期交割补偿金的分配与缴付采用小数化零的原则,精确到分。

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